Quickbooks Banco Reconciliação Dicas

O software de contabilidade geralmente abriga razão geral de uma empresa. QuickBooks é o software mais popular com empresa de pequeno porte.

O General Ledger (comumente referido como o G /L) é a documentação de contabilidade central de um negócio que utiliza contabilidade de dupla entrada. O G /L geralmente inclui contas correntes Os activos, imobilizado, passivos, receitas, despesas, ganhos e perdas.

O banco também cria um extracto de conta bancária da empresa quando se lida com cheques da empresa, depósitos, taxas de serviço, e outros itens. Quando a empresa recebe a declaração de um banco, a empresa deve confirmar que os valores estão de acordo com os montantes em conta de caixa da empresa em seu software de contabilidade e vice-versa. O processo de verificação das quantidades no G /L para o extrato bancário é conhecido como conciliação, instrução conciliação bancária, conciliação bancária, ou fazendo um rec banco. A vantagem da conciliação é saber que a quantidade de dinheiro relatada em livros da empresa é consistente com a quantidade de dinheiro mostrado nos registros do banco.

Aqui estão os dois ponteiros.

1. O campo de número para a entrada de seleção deve estar em branco para saques em caixas eletrônicos, transações ou dívidas feitas eletronicamente. Extratos bancários geralmente listam suas retiradas não feito por cheque cronologicamente em uma seção.

Verificando uma seção do extrato bancário de cada vez é útil. Cada secção tem geralmente um subtotal. Na função QuickBooks reconciliação, transações exibir cronologicamente.

Dependendo da versão do QuickBooks de software que está sendo executado, as colunas podem ser ordenadas por data, número do cheque ou quantidade. Isso é útil para isolar e verificar os totais para o extrato bancário. A disposição que as retiradas aparecem na função de reconciliação bancária QuickBooks é a seguinte

• Retiradas que não estão em uma forma de verificação eo campo número em branco são classificados por data

• Levantamentos com descrições como "Dívida" ou "ATM" no campo número do cheque são classificados em ordem alfabética. Isso pode fazer o isolamento totais para a seção de débito da declaração difícil banco

• Cheques com um número no campo número do cheque.

2. Pagamentos registro para cada cliente separadamente. Registre todos os depósitos na conta Undeposited fundos, em seguida, o montante total dos pagamentos são transferidos para a conta bancária. Este tratamento facilita a correspondência de todos os pagamentos feitos no mesmo dia para exatamente o que está no extrato bancário para esse dia. Assim, a quantidade que aparece na janela de depósito da janela de reconciliação do QuickBooks será igual a que aparece no extrato bancário.

Alguns clientes se envolver em um jogo irritante de matemática, adicionando-se vários valores de depósito em QuickBooks para obter uma quantidade idêntico ao que no extrato bancário.

Dez Regras Básicas

Aqui estão dez regras básicas a seguir. Estes princípios vai ajudar quando o trabalho
é frustrante.

1. Localizar discrepâncias
2. Confirme o seu saldo inicial Sims 3. Não se esqueça de juros e taxas
4. Confira o seu saldo final
5. Procure por transposições
6. Escolha um lado, qualquer lado
7. Digite faltando transações
8. Verifique Undeposited fundos
9. Esconder transações desnecessárias
10. Limpar anulada transações

Obrigado por ler este artigo. Entre em contato conosco para ser seu consultor QuickBooks. Estamos ansiosos para servi-lo
.