Acções de Valor Investment Grade em maior níveis cada vez --- O que fazer sobre isso

O IGVSI é um barómetro de um sector pequeno, mas elite do mercado de ações chamado Acções de Valor Investment Grade. Alguns IGVSs estão incluídas em todas as médias e índices, mas até mesmo a bem vestido Dow Jones Industrial Average inclui várias questões que estão bem abaixo Investment Grade e muito poucos se vangloriam uma classificação A +. O S & P 500 contém cerca de metade do universo de seleção IGVSI, que acompanha uma carteira de menos de 400 ações.

Nunca houve um comício que não tem provado ser uma oportunidade de realização de lucros. Enquanto tudo é subir de preço, há realmente muito mais para se preocupar do que quando os preços estão historicamente baixo. Mais dinheiro será perdido por pessoas que compram para este rali agora do que será perdido por aqueles que estão mantendo a equidade de balde "dinheiro inteligente", em antecipação da correção inevitável.

Cada rali é diferente, o resultado de várias circunstâncias econômicas e /ou políticas que criam a procura excessiva de instrumentos ou produtos financeiros. Este rali é mais longo do que muitos que eu já experimentei, mas os sintomas de especulação baseada em ganância são bastante normal. Eventualmente, o impulso natural para ter lucros assume.

As empresas estão mais rentável e produtiva, porque eles têm custos e cortar funcionários, não porque a demanda está diminuindo a oferta. Fundamentos são melhores, mas alguns relatórios ganhos são acompanhadas de avaliações robustas do futuro. Barganhar preços em acções são totalmente desaparecido, e as taxas de juros realmente têm para onde ir, mas para cima.

Aqui está uma lista de coisas para pensar ou fazer, enquanto os preços Investment Grade valor das ações estão em seus níveis mais elevados de sempre:

Não comprar um novo iate, porque você acha que seus fundos mútuos e ETFs são inquebráveis ​​--- eles não são. Enquanto os especuladores continuar a jogar, obter-se fora do casino.

Tenha em mente que alguém (seguidores) MCIM está vendendo as ações individuais que os outros estão comprando ---- sim, mesmo aqueles ETFs chamativos. Venda inteligente para o lucro será seguido de pânico de venda em perdas cada vez maiores. Lembre-se de 2008? Você estava vendendo ou comprando?

Não há bolas de cristal, e não há lugar para retrospectiva em uma estratégia de investimento. Vendendo muito cedo, por lucros razoáveis, é tão importante para o sucesso do investimento de longo prazo como a compra é muito cedo durante correções.

Dê uma olhada no futuro. Não, você não pode dizer quando a correção vai chegar ou quanto tempo vai durar. Se você está vendendo títulos de agora, como você certamente deve ser, você será capaz de amar a correção ainda mais do que você fez da última vez --- que você encontrar ainda uma outra IGVSI arca do tesouro cheia de diamantes (em uma correção "áspera" ).

Tal como, ou se, o rali continua, puxar o gatilho vender mais rapidamente, ao contrário de forma mais lenta, e estabelecer novas posições incompleta de modo que você pode adicionar-lhes com segurança depois. Há muito mais para "Shop at The Gap" que encontra o olho, assim que quando bate no ventilador, chegar lá e ficar sujo --- mas lentamente, dolorosamente.

Hoje, apenas 4,2% do IGVSI Seleção Universo é para baixo tanto quanto 15% e menos de 2% estão na faixa de compra. . Este é sem precedentes --- assim que comprar menos do que você normalmente faria

Ao olhar para seus títulos de renda, o fluxo de caixa é a principal preocupação; enquanto ele continua inabalável, a alteração no valor de mercado é apenas uma questão de percepção /emocional. Dada a imagem taxa de juros, os preços CEF estão dentro dos limites normais.

Observe que Capital de Giro subiu bem recentemente ---- isso vai continuar mesmo após a correção começa, apenas um resultado normal do fluxo de caixa embutida. Olhe para as chances de vender seus artistas mais fracos lucros no sub-alvo.

Identificar novas oportunidades de compra usando um conjunto consistente de regras, reunião ou correção. Dessa forma, você sempre saberá qual dos dois você está lidando com a despeito do que a propaganda moinho de Wall Street cospe para fora. Concentre-se em Acções de Valor Investment Grade; é mais fácil, em geral, menos arriscado, e melhor para a sua paz de espírito.

Pare de examinar o desempenho do seu portfólio em termos de valor de mercado --- ele leva a medo, muitas vezes frenético, a tomada de decisões. Mantenha sua alocação de ativos e objectivos de investimento claramente em foco e tentar pensar em termos de mercado e ciclos econômicos em oposição ao calendário trimestres e anos.

A metodologia Mercado Ciclo de Gestão de Investimento (MCIM) fornece uma maneira mais calma de lidar com carteira deslocamentos em qualquer direção.

Apesar de todos os preços das ações estão em alta, você realmente precisa estar no seu pé --- ou ter uma disciplina de tirar o lucro razoável. Se você acha que 10% é muito baixo, você acabará por perder dinheiro no mercado de ações.

Ralis, independentemente da causa, irá variar em altura e duração, mas ambas as características são apenas claramente visíveis em espelhos retrovisores. Os curtas e íngremes são mais amável; os longos e lentos são mais difíceis de lidar. Se você excesso de pensar o ambiente ou sobre-cozinhar a pesquisa, você vai perder o último trem para casa da festa.

Ao contrário de muitas coisas na vida, realidades "choque de mercado" precisa ser tratada com rapidez, decisivamente, e com zero de retrospectiva. Porque no meio de toda a incerteza, há um fato indiscutível que lê igualmente bem em qualquer direção do mercado: não tem nunca, nunca, sido um comício ou correcção que não tenha dado o caminho para a próxima correção ou rali.

Agora, chegar lá e vender na alta (er) para uma mudança --- a força MCIM é com você.

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