Investimentos em mercados emergentes: diversificação para o Futuro

Quando os investidores procuram diversificar suas carteiras de ações, que muitas vezes olhar para o exterior. Infelizmente, as escolhas que fazem são muitas vezes limitadas aos mercados desenvolvidos, ultrapassando assim uma das oportunidades mais interessantes e potencialmente rentáveis ​​no investimento global. Há fortes razões para acreditar que o crescimento mais espetacular das próximas décadas virão dos mercados emergentes e as empresas que estão no meio desta curva de crescimento parecem pronta para entregar retornos espetaculares para o investidor informado.

< b> Aqui é a má notícia para muitas economias desenvolvidas

A não ser demasiado simplista, mas os mercados mundiais mais desenvolvidos estão trabalhando debaixo das cargas individuais de lento ou nenhum crescimento populacional e crescente número de cidadãos idosos cuja necessidade para os serviços sociais ameaça comprometer ou mesmo colapso de suas economias. Pense …. Aposentar "Baby Boomers" aqui em os EUA e no exterior e você vai ver rapidamente o que temos observado

Agora, aqui está a boa notícia sobre mercados emergentes

Nos mercados emergentes, por outro lado, grandes e crescentes populações de jovens saudáveis ​​estão dirigindo o mercado de bens de consumo e industriais, o aumento da procura de energia e infra-estrutura, e consumindo grandes quantidades de matérias-primas. As empresas que estão entregando o que esta crescente população quer e precisa estar a realizar-se de seus irmãos estabelecidos por uma multidão de Xs. E é lógico que as ações dessas oportunidades de crescimento elevadas irão realizar-se bem. Leia isso como potencialmente out-performing por muitas e muitas vezes o potencial de investimento

A desvantagem …. Normalmente há uma desvantagem para a maioria cada oportunidade, e aqui está este

Emergentes acções de mercados não são nada se não volátil
Vamos enfatizar esse ponto …. eles podem ser muito voláteis
Não é incomum para ações e fundos de mercados emergentes a ser até 60% um ano e para baixo de 40% no próximo.. Algumas questões individuais de mercado pode ser ainda mais volátil; até 200% a 500% e, em seguida, perdendo cerca de 80% ou 90% nos meses seguintes. Portanto, se o potencial para tal um passeio de montanha-russa faz você sair nas colmeias que você pode querer considerar algo um pouco mais conservador; embora, sem dúvida menos recompensador.

Se, por outro lado, você tem uma quantidade relativa de determinação, um pouco de paciência e uma fonte para uma boa informação ,, as recompensas dos mercados de ações e /ou de fundos bem escolhido emergentes poderia facilmente ultrapassar muitas outras opções de investimento … não há garantias, mas a oportunidade é certamente lá.

Vamos falar estratégia

Você definitivamente não quer a maioria de seu portfólio submetido a tal volatilidade extrema, assim, determinar antecipadamente o limite percentual ou investimento adequado. Isso também não é o lugar para os fundos que você vai precisar no próximo futuro a médio prazo (pelo amor de conversa, vamos dizer que é de 24 a 48 meses).

E, se você pegar o mercado, como é girar o sul , pode demorar algum tempo para superar os obstáculos antes de desfrutar o retorno que você está esperando. Você pode comprar um pouco de segurança por dólar custo médio em um fundo de mercados emergentes, o que significa simplesmente comprar a mesma quantidade de dólar em intervalos regulares durante um período de meses ou anos. Este método garante que você vai comprar menos ações quando os preços estão altos e mais quando estão baixos. Ele também pode reduzir o risco de colocar todo o seu dinheiro em o que poderia vir a ser
Um curto prazo de alta

Esta mesma abordagem dólar custo médio trabalha para ações individuais também …. Que nos traz a esta pergunta:

Ações individuais ou fundos mútuos

Enquanto algumas ações de mercados emergentes são negociadas nas bolsas de seniores, muitos não são?. Você pode achar que é mais conveniente ou mais fácil de diversificar a carteira, portanto, através da compra de um fundo de mercados emergentes. Há fundos de índice mercados emergentes, oferecidos por empresas como a Vanguard, bem como fundos de gestão ativa oferecidos pelos fundos e outros Século Americano.

Enquanto os fundos de investimento geridos activamente muitas vezes não conseguem justificar suas taxas mais elevadas, o caso dos países emergentes mercados pode ser uma exceção. Porque há mais anomalias nos preços das ações de mercados emergentes, um bom gestor pode, e nós dizemos pode, valer a pena o custo extra.

Se você escolher uma gestão activa, procurar um gerente com um longo historial de superar os índices de mercados emergentes em tempos bons e ruins. Se você tem uma forte convicção sobre uma determinada parte do mundo, você também pode encontrar fundos que limitam os seus investimentos para países ou áreas específicas.

Para a maior parte, temos um viés em direção a ações individuais. Em nossa experiência, tem sido mais divertido e gratificante para analisar empresas individuais, descobrir o que os setores para focar e, em seguida, escavar os potenciais vencedores … as ações que parecem prestes a entregar os tipos de retornos que estamos procurando … 3x, 5x , até 10x ganhos

Quando a vender

As respostas simples podem ser:.
Quando você chegar ao seu destino de retorno, ou
Quando o mercado leva você out … como em um Stop Loss que estava protegendo a sua desvantagem
Uma razão mais detalhada para vender poderia ser:.
Quando você pode bloquear em uma quantidade apropriada de ganhos (só você sabe o que é apropriado para seus objetivos) por vender parte da sua posição …. e depois pendurado para o equilíbrio e jogar com "dinheiro de House" o porque você acredita que ainda há upside substancial

Com ações individuais, o desempenho fundamental e condição financeira da empresa pode ser o principal fator determinante … gatilhos adicionais podem ser notícias sobre problemas de contabilidade, interrupções da cadeia de suprimentos, placa de turn-over, um CEO, CFO ou auditor renunciar por razões pouco claras

Com os fundos, pode valer a pena esperar. um ciclo para vender. Eles podem balançar descontroladamente de um ano para o outro. Portanto, antes de apertar o botão de venda e bloqueio em uma perda, considere pendurado lá até que o fundo se mudou de volta para território positivo. Normalmente, isso coincide com a economia global como um ser completo em ascensão.

CONCLUSÃO

emergentes acções de mercados em geral têm um lugar nas carteiras de todos, mas a maioria investidores conservadores, ou aqueles com horizontes de tempo relativamente curto. Alto crescimento, as economias emergentes provavelmente vai fornecer o catalisador para tamanhos grandes recompensas para os investidores com objectivos de investimento de médio a longo prazo.

Acreditamos que a partir de finais de 2011 até 2012 os mercados emergentes não vai crescer tão rápido quanto eles têm sobre o últimos cinco anos; mas a Ásia tem a melhor oportunidade de voltar ao crescimento de dois dígitos e superando o resto do mundo

Além disso, pensamos que o crescimento nas economias emergentes menores chamados. "mercados de fronteira"; os BRICs não-(não o Brasil, Rússia, Índia e China), que representam agora 20 por cento do PIB mundial; isso significa que eles são maiores do que a economia dos EUA. Everest Capital disse: "Isso é onde o crescimento é."

Qatar e Bangladesh são dois exemplos de mercados de fronteira.

Taiwan, Coréia do Sul, África do Sul, México, Israel e outros 20 a 30 estão entre os países maiores e mais reconhecidas que se enquadram na clássica "desenvolvido" categoria de mercados emergentes.

Scott Kalb, CIO da Korea Investment Corporation, é um gestor de fundos de riqueza soberana investido em mercados emergentes. Ele disse: "A coisa mais importante sobre os mercados emergentes é a sua superávits em conta corrente. Em geral, precisamos ter uma forte presença nesses mercados, porque é importante ter a diversificação.

" Vinte anos a partir de agora, Eu acho que os mercados emergentes vão representar 70 por cento do PIB; agora é de 15 por cento. "Como mencionamos anteriormente e como Travis Flenniken, CFA, e vice-presidente de investimentos com DeMoss Capital, disse nos comentários de fechamento de uma postagem sobre timesfreepress.com," A natureza volátil dos estoques no mercado emergente categoria pode tornar difícil para muitos a do estômago [como] um investimento; no entanto, as perspectivas de crescimento são difíceis de ignorar "

A equipe editorial da MicroCap MarketPlace especializada em emissão relativas a microcap investir, bem como a pequena tampa investir Restaurant  .;