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Sistema de Negociação ETF Projetado para Mercados Emergentes

Troca Mercados Emergentes pode ser uma tribulação. Cada sistema de análise de negociação que eu tinha testado foi um fracasso terrível. Eu não poderia ganhar a quaisquer ganhos sem experimentar saques inaceitáveis. Por conta da volatilidade dos mercados emergentes, representados pelo ETF chamado EEM, os saques eram demasiado grande para qualquer ser humano sensato para o comércio.

Na minha opinião, Draw para baixo é um dos fatores mais críticos a considerar. As pessoas vêm-se com sistemas de negociação surpreendentes que fazem uma boa quantidade de dinheiro, mas apenas um computador pode trocá-los. Um ser humano, com suas emoções, nunca seria capaz de dar o próximo comércio depois de experimentar uma enorme perda ou uma série de grandes perdas

Muitos fundos mútuos usar o S &. P 500 como seu critério. No entanto, alguns desses fundos têm um desempenho recorde histórico superior ao S & P 500. Esta é uma indicação de que o S & P 500 não é fácil para o comércio. . Tendo em conta estes factos, a negociação com sucesso EEM parece ser um desafio intransponível

No entanto, este artigo apresenta uma estratégia proxy para EEM negociação usando uma estratégia já bem sucedida usado para trocar o amp S &; P 500. O amplificador S &P 500 estratégia, negociação do ETF, SPX, emprega gestão do dinheiro e timing de mercado para capturar excelentes retornos. Uma adaptação desta estratégia é empregada para negociação Mercados Emergentes para obter retornos em circulação sem sofrer grave sacar.


Ganho por cento diária de 5 anos Gráfico de SPX [preta] vs EEM [verde]

SPX é um símbolo de ações para negociação no S & P 500; EEM é o símbolo de ações para mercados emergentes.

Se você estudar o movimento relativo destes dois itens no gráfico acima, você vai ver que EEM [verde], se move na mesma direção que a SPX [preto] , mas o movimento é exagerada. No entanto, seus picos e vales alinhar relativamente bem. É difícil prever a extensão ou amplitude do movimento relativo, mas a previsão da direção é sólido

Em resumo, podemos dizer:.

  • EEM é muito mais volátil do que SPX.
  • EEM tende a se mover na mesma direção como SPX.
  • A mudança de preço relativo do EEM é não correlacionadas em relação à alteração correspondente da SPX.

    Eu uso um mercado de propriedade temporizador baseado em vários fatores relacionados com a S & P 500. Outros temporizadores de mercado também podem funcionar. A chave para negociar o S & P 500 é a seguinte estratégia de gestão de dinheiro; stop-losses não são empregados.

    A estratégia de timing do mercado é para a frente:.

  • Quando o cronômetro está otimista buy EEM quando ele começa a se mover para cima
  • Quando o temporizador é de baixa, curto EEM quando ele começa se movendo para baixo.
  • Quando o temporizador é neutro, ficar à margem em dinheiro.

    Em mercados de urso EEM é curto. Isso não é permitido em IRAs. No entanto, EEM tem um ETF inverso, EUM. Ao invés de curto EEM, comprar EUM. Isso elimina a restrição IRA

    Aqui está uma breve descrição da estratégia de gestão de dinheiro adaptado:.

  • Quando a SPX ganhou 5% desde o seu início no sinal temporizador mercado, vender 25% do suas partes EEM.?
  • Para cada subsequente ganho de 5% da SPX, vender metade das ações EEM restantes

    Nota:. esta é a estratégia de gestão de dinheiro idêntico usado para negociar ETFs alavancados para o S & P 500 . Exceto neste caso, estamos substituindo EEM para o comércio dos ETFs.

    Esta estratégia foi back-testado 11/22/06 a 11/18/10.

  • $ 100.000 cresceu para $ 356.850
  • Taxa Média Anual de Retorno = 64,39%
  • Máxima Tração-Baixo = -7,15%
  • A percentagem de comércios ganhar = 84,62% ​​

    Se você estava entre a equidade muitos cuja sofreu no colapso do mercado de 2008, esta estratégia deve ser considerada. Se você gosta de um mais consistente, menos emocionante, mais fácil de estratégia comercial, você provavelmente deve olhar para negociação SPX usando um temporizador com a boa gestão do dinheiro

    Em resumo:. Nós conquistar os violentos movimentos de EEM usando SPX como um proxy de negociação. Usando o mesmo timing de mercado e estratégia de sucesso de gestão do dinheiro que usamos para o comércio SPX, podemos negociar EEM Restaurant  .;

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