É possível investir com segurança, sem perda de Stop-Encomendas?

Vamos analisar o último situação-problema listado acima, porque isso acontece com tanta freqüência. Em um movimento rápido de preços, é, sem dúvida, que você vai vender para fora de sua posição na parte inferior do movimento total. Por exemplo, às vezes o mercado se move muito rapidamente causando visitas de preços em um grande número de níveis de stop-loss. As pessoas tendem a definir suas paradas em aproximadamente nos mesmos níveis. (Sim, eles sabem onde a sua paragem está definido e sim, eles fazem arma para estes níveis de stop-loss.)

Quando todas essas ordens de mercado de stop-loss são acionados, praticamente não há compradores ou muito poucos compradores a esse preço. Os sistemas de mercado estão sobrecarregados e pelo tempo que sua ordem é preenchido, o preço passou perto do fundo do movimento. Depois de preenchido, geralmente, os grandes compradores entrar e movimentar o preço para cima. Se você têm investido por um tempo, você correr para isso. Você provavelmente ficou preso em 6 de maio, quando o Dow Jones caiu 1.000 pontos em 30 minutos.

Por que os profissionais com grandes explorações fazer isso? Eles dirigem o mercado para baixo, de modo que as ordens de stop-loss são acionados. Os tanques do mercado porque não são todos aqueles vender em ordens de mercado. Quando o preço parece ser na parte inferior, eles compram novamente. Isso é como eles podem conduzir o mercado. Eles compram grandes blocos de ações a um preço de barganha. Isso é chamado de "correr as paradas".

Você está em boa companhia
eu pertenço a um grande clube de investimento. Dezenas de membros estão lutando com stop-loss. Quase todos os membros do choro e gemido quando o assunto se volta para paradas. Eles sabem sobre as ameaças do mercado de ações, tais como: Tempestade no Deserto, Bósnia, 9/11, "Too Big to Fail". Comerciantes experientes sabem que a definição de uma ordem de stop-loss não vai ajudar muito nestes casos

Grandes estoques
maioria ter comprado grandes estoques só para ver o seu valor desaparecer:.? Enron, o Citibank, a General Motors , General Electric, Cisco, AIG, Lehman Brothers, Basement Filene, SGI, restaurantes Bennigan, Six Flags. A lista dos chamados "grandes" stocks que caíram é quase infinita

Por They Fall
Os motivos por que as ações queda no preço são igualmente sem fim:.

Como parar de jogar seu jogo
Há uma enorme diferença entre os estoques comerciais e de negociação índices de base ampla. Sem dúvida, é possível fazer muito mais dinheiro com estoques; mas, você também pode perder mais. Negociação índices com base ampla, como SPX, ETFs alavancados e outras cestas de estoques fornece retornos menos espetaculares. A vantagem, contudo, é que os problemas com as existências individuais no índice têm um efeito sobre o preço diluída do índice. Você não terá a temer a maioria das razões comuns por que os preços caem vertiginosamente

Quando se trata de investir, batendo solteiros é mais fácil do que bater home runs -. E eles podem acabar por ser mais rentável. Considere negociação os seguintes índices de base ampla

O S &. P 500 é um índice, obviamente, de 500 ações; os traços Russell 2000 2000 ações. Se uma ou mais das ações no índice experimenta uma grande redução no preço, dificilmente fazer um swell no preço do índice. Eu não estou indicando o preço de um índice não vai cair se houver uma má notícia. Mas, a negociação desses índices é o passo fundamental para minimizar os riscos.

O comércio com a tendência
O próximo passo requer reconhecendo a direção do mercado para que você possa negociar no mesmo sentido que o mercado está tendendo. Você não quer ir por muito tempo em um mercado de urso. Da mesma forma, você não quer ir curto em um mercado de touro. Isso se aplica a ambas as ações e índices. Há outros momentos em que a direção está indeciso. Durante estes tempos, você não quer apostar em uma direção; você deve ser com segurança em dinheiro.

Imparcial Ver
Um timer de mercado é essencial, pois fornece uma visão imparcial da direção do mercado, em vez de o hype fornecida em muitos canais de notícias e boletins informativos.

A maioria dos temporizadores de mercado são baseadas apenas no gráfico do índice eles estão seguindo. Eles devem ser otimizados periodicamente para acomodar mudanças do mercado. Estes timers geralmente previsão tanto touro ou urso mercados.

Um excelente timer de mercado, em contrapartida, integra o sentimento do mercado com o gráfico e produz um dos três previsões, Touro, Urso ou neutros. Por exemplo, a partir de setembro de 2007 a janeiro de 2010, o SPXTimer relatado Neutral mais de 25% dos dias de negociação

Eu decidi testar a SPXTimer trocando os ProShares ETFs Ultra para o amplificador S &P 500:. SSO da Bull mercados e SDS para os mercados de urso. By the way, o SDS é um fundo inverso; ele vai para cima quando o S & P 500 vai para baixo. Ele permite que os investidores com contas do IRA ao comércio nos mercados em baixa. Não há curto-circuito permitido em uma conta IRA, mas você tem permissão para usar o SDS para ganhar retornos durante estes períodos para baixo, em vez de curto-circuito

Não há necessidade de Pára
Ambos SSO e SDS são alavancados. 2: 1. Se houvesse uma necessidade de paradas, este teste seria a prova. O teste decorreu entre Setembro de 2007 a Janeiro de 2010 - o período de tempo quando SSO e SDS estavam disponíveis. Você pode saber que estes ETFs Ultra foram introduzidas no final de 2006. Havia quase 79% comércios ganhar com uma taxa de retorno anual [ARR] mais de 34%. Em seguida, eu corri testes similares do Nasdaq 100, Mid Cap 400 e Russell 2000. A maior comércio de perder para qualquer um deles foi 21,64%. Cada um tinha mais de 70% comércios e ARRS ainda mais altos ganhando

Eu decidi empurrar o teste de estresse ainda mais usando os Direxion 3:. 1 ETFs no Russell 2000, a TNA e TZA. Porque estes são ETFs recentemente introduzidas, o teste só pode ser executado a partir de 2009/02/20 - 2010/02/11. Havia 87,50% comércios ganhar com uma ARR mais de 60%. A maior perda comercial estava em 16%.

Resumo
Usando um timer de mercado, você pode eliminar a necessidade de usar ordens de stop-loss em seus comércios. O SPXTimer é único porque não só mostra touro eo urso direções, mas indica quando é apropriado para ser feito em dinheiro, protegidos com segurança à margem Restaurant  .;