Compreendendo seu Fluxo de Caixa

Compreender o seu Fluxo de Caixa

Para muitos empresários, interpretando sua empresa &'; s declaração de fluxo de caixa é um processo confuso. O que a maioria destes empresários don &'; t perceber é que ele não tem que ser. Qual é exatamente a sua demonstração de fluxo de caixa e como é que diferem de sua empresa &'; outros relatórios financeiros?

Ao contrário de sua empresa &'; s balanço que representa um instantâneo de seu negócio &'; finanças em qualquer ponto no tempo, o fluxo de caixa revela tanto as receitas e despesas durante um período de tempo designado.

O fluxo de caixa é dividido em três secções distintas: fluxo de caixa das operações, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa do financiamento. Ao compreender essas diferentes áreas e como eles afetam o seu negócio, você vai descobrir rapidamente que analisar seu fluxo de caixa não é muito difícil de uma tarefa depois de tudo.

Cash Flow Operacional

A primeira parte dos seus documentos de demonstração dos fluxos de caixa o seu fluxo de caixa das operações. Esta é a carne e as batatas de sua empresa, e esta seção da demonstração dos fluxos de caixa é geralmente o mais complexo. Os itens nesta categoria são os resultados de seu foco de negócio principal. Aqui você vai ver os custos e proveitos associados com os produtos ou serviços que sua empresa vende ou fornece.

Existem dois tipos de maneiras de listar fluxo de caixa das operações: o método direto eo método indireto. Enquanto o método direto lista tipos de transação específica e como eles têm impactado o seu fluxo de caixa (tais como pagamentos em dinheiro feitos a um fornecedor), o método indireto mais comum utiliza itens de linha do seu balanço para determinar as mudanças positivas ou negativas observadas ao longo do período representado em sua declaração de fluxo de caixa.

fluxo de caixa de investimento

De acordo com o fluxo de caixa de investir você vai encontrar os custos e os ganhos associados a operações que não se enquadram dentro do intervalo de sua empresa &'; s funções de negócio padrão. Na maioria das vezes, os itens encontrados sob fluxo de caixa de investimento incluem a compra e venda de bens e equipamentos. Se o seu espaço de compras de negócios do escritório, por exemplo, você vai encontrar um saldo negativo sob o fluxo de caixa do investimento para o valor pago para adquirir o edifício.

fluxo de caixa de Financiamento

A terceira seção do seu fluxo de caixa, fluxo de caixa de financiamento, enumera operações de dívida, tais como os fundos recebidos de tomar um empréstimo, bem como eventos como capital os fundos sejam pagos aos proprietários do negócio. Uma coisa importante a se notar é que o pagamento de juros sobre a dívida a longo prazo não está categorizada sob fluxo de caixa de financiamento, mas sim como uma parte do fluxo de caixa das operações.
Com demasiada frequência, os empresários enfrentam problemas com seus negócios por causa eles simplesmente don &'; t compreender as suas demonstrações financeiras. Enquanto os outros documentos podem ser um pouco mais simples e fácil de compreender, o fluxo de caixa pode representar um desafio para alguns empresários. Na realidade, a compreensão de sua empresa &'; s declaração de fluxo de caixa é uma brisa quando você pegar o jeito dele e pode significar a diferença entre ver um crescimento estável, a longo prazo e ameaças financeiras imprevistas.

A melhor maneira de gerenciar seu fluxo de caixa é para incentivar quem lhe deve dinheiro para pagá-lo o mais rapidamente possível, enquanto atrasar pagando alguém que você deve o dinheiro, desde que razoavelmente possível. A chave para notar é dentro de um &'; razoável &'; prazo. Você don &'; t querer manter seus credores ou empregados espera demasiado longa ou incorrer em juros ou encargos moratórios.

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